ValueRadar
Ferrari N.V.

Ferrari N.V.

RACELujo🟡 En Rango

Precio

$393.87

MA50M

✅ Zona histórica

+9%

Cap. Bursátil

$69.29B

EV/EBITDA

20.0×

Máx. 52s.

$504.49

Mín. 52s.

$312.51

Ferrari N.V.RACE$393.87🟡 En Rango

Veredicto ValueRadar

🟡 En Rango

Empresa en zona histórica favorable, pero con valoración exigente para su sector.

86

Calidad

Precio Actual

$393.87

MA50 Mensual

$359.99

EV/EBITDA

Caro

Los 3 Scores ValueRadar

86

Calidad

25

Valoración

55

Momento

Momento de Entrada

✅ Zona histórica favorable

+9%

El precio cotiza cerca de su media histórica de largo plazo, lo que históricamente ha sido una zona interesante para analizar.

MA50 mensual: $359.99 · Precio actual: $393.87

Valoración por Ratio

🔴

EV/EBITDA

20.0×

Caro

EV/EBITDA — ratio de referencia para valoración operativa

Análisis combinado

Estado: En Rango. El precio cotiza en zona histórica favorable, pero el EV/EBITDA indica valoración exigente respecto a comparables del sector.

Posición en el rango ±10% de la MA50M

↘ −10%+
✅ RANGO ±10%
↗ +10%+
▲ +9%
Precio actual$393.87
SMA50M$359.99
MM 50 díasN/D
Máx. 52 sem.$504.49
Mín. 52 sem.$312.51
Distancia MA50M+9%

Métricas de Valoración

EV/EBITDA

20.0×

PEG

N/D

P/FCF

33.9×

EV/EBITDA

20.0×

P/VL

N/D

Rev. CAGR 10A

+9.6%

Evolución del Precio

MA20 ● MA50 ● MA200 ●

Zona ±10% MA50MRACE · Mensual

Datos Fundamentales

Precio · Ratios TTM · Fuente: FMP

TTM

Precio y Mercado

Cap. Bursátil

$69.29B

Precio

$393.87

Variación día

—

Beta

—

Máx. 52 sem.

$504.49

Mín. 52 sem.

$312.51

Volumen

764K

Vol. Medio

—

Valoración

P/E

—

Forward P/E

—

PEG

16.09

P/S

8.1×

P/B

16.4×

P/FCF

33.9×

EV/EBITDA

20.0×

EV/Ventas

—

Rentabilidad

Margen Bruto

51.6%

Margen Oper.

29.6%

Margen Neto

22.2%

ROE

41.9%

ROA

—

ROIC

18.3%

Rev. CAGR 5A

+15.6%

EPS CAGR 5A

+22.3%

Balance y Dividendo

Deuda/Equity

0.72

Current Ratio

2.37

Div. Yield

1.16%

Payout Ratio

—

Fundamentales TTM

Ingresos TTM

$7.15B

Benef. Neto TTM

$1.60B

EBITDA

$2.77B

EPS Diluido

$8.96

Próximo Earnings

Sin fecha de presentación de resultados confirmada en los próximos 90 días.

Estimaciones de Analistas

Consenso de analistas — próximos 2 años fiscales

Año fiscal 2026

Ingresos est.$7.6B
EPS est.$9.79

Basado en 13 analistas

Año fiscal 2027

Ingresos est.$8.3B
EPS est.$10.92

Basado en 17 analistas

Calidad del Negocio

ROIC18.3%
Margen Operativo29.6%
Margen Neto22.2%
Margen Bruto51.6%
Rev. CAGR 5A+15.6%
Rev. CAGR 10A+9.6%
EPS CAGR 5A+22.3%
EPS CAGR 10A+19.4%
✅ Crecimiento confirmado (5 años)

Historial Anual

Ingresos

BPA (EPS)

Ventas 5A ✅EPS 5A ✅

Crecimiento consistente en ventas y beneficios durante 5 años

Desglose de Calidad

Retorno sobre el capital
25%
Crecimiento de ingresos
20%
Crecimiento de BPA
20%
Margen operativo
20%
Solidez financiera
15%

Segmentación de Ingresos

% de ingresos por producto/región — último año fiscal reportado

Cars and Spare Parts84%
Sponsorship, Commercial and Brand11.5%
Other Revenues4.5%

Sobre la Empresa

¿A qué se dedica?

Ferrari N.V. is a renowned automotive manufacturer primarily engaged in the creation, engineering, production, and sale of an exclusive range of high-performance luxury automobiles. Its extensive vehicle lineup features diverse models, including traditional sports cars, Grand Tourers (GTs), speciali…

Principales Riesgos

  • Luxury slowdown in China
  • Brand dilution risk
  • Economic recession sensitivity
  • Currency exposure

Puntuación de Calidad

86
Excelente

Señales ValueRadar

Veredicto🟡 En Rango
Rango MA50M✅ Zona histórica (+9%)
EV/EBITDA🔴 Caro

Plazo Orientativo

5–10 años

Inversión de largo plazo

Sector y Geografía

SectorLujo
PaísIT
DivisaUSD
Comparar con otra empresa

Haz tu Propio Análisis

Calculadora DCF Interés Compuesto
Añadir al SeguimientoAñadir a la Cartera

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LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne

LVMUY

LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne

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HESAY

Hermes International Societe en commandite par actions Unsponsored ADR

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🔴 Esperar
Compagnie Financière Richemont S.A.

CFRUY

Compagnie Financière Richemont S.A.

$24

🔴 Esperar

Preguntas Frecuentes sobre Ferrari N.V.

¿Está Ferrari N.V. infravalorada en 2026?+
Según el sistema ValueRadar, Ferrari N.V. (RACE) se encuentra actualmente en estado de en rango histórico favorable (precio cercano a su media de 50 meses). Nuestro veredicto se basa en la comparación del precio actual ($393.87) respecto a la media móvil de 50 meses ($359.99), que actúa como referencia histórica de valor. No constituye recomendación de inversión — invierte siempre con tu propio criterio.
¿Cuál es la calidad del negocio de Ferrari N.V.?+
ValueRadar califica la calidad del negocio de Ferrari N.V. como excelente. Esta puntuación pondera el ROIC, los márgenes operativo y neto, el crecimiento de ingresos y EPS a 5 y 10 años, y la consistencia histórica del beneficio. Una calidad excelente indica ventajas competitivas sólidas y retornos de capital superiores a la media del mercado.
¿Cuándo conviene comprar acciones de Ferrari N.V.?+
El sistema ValueRadar señala una entrada favorable cuando el precio de Ferrari N.V. está dentro de la "zona histórica" definida por la media de 50 meses (actualmente $359.99). Históricamente, comprar en esta zona ha ofrecido mejores puntos de entrada a largo plazo. Recuerda que la valoración es solo un factor — también debes analizar la calidad del negocio, los fundamentales y tu horizonte temporal.
¿Qué métricas financieras clave tiene Ferrari N.V.?+
Ferrari N.V. cotiza actualmente a $393.87. El PEG ratio es 16.09. El ROIC es del 18.3%, indicador clave de la eficiencia en la asignación de capital. El margen neto es del 22.2%. Todos los datos se actualizan diariamente desde Financial Modeling Prep.
¿Qué riesgos tiene invertir en Ferrari N.V.?+
Los principales riesgos identificados para Ferrari N.V. incluyen: Luxury slowdown in China, Brand dilution risk, Economic recession sensitivity. Como con cualquier inversión en renta variable, el capital está en riesgo y los resultados pasados no garantizan rendimientos futuros. Diversifica tu cartera y consulta con un asesor financiero antes de tomar decisiones de inversión.

ValueRadar es una herramienta de análisis. Los datos mostrados no constituyen recomendación de compra o venta. Invierte siempre con tu propio criterio.

Datos: Financial Modeling Prep · Precios live · Fundamentales: caché 14 días