ValueRadar
O'Reilly Automotive, Inc.

O'Reilly Automotive, Inc.

ORLYConsumo🔴 Esperar

Precio

$89.35

MA50M

⚠️ Fuera de zona

+19%

Cap. Bursátil

$74.05B

EV/EBITDA

19.6×

Máx. 52s.

$108.72

Mín. 52s.

$82.59

O'Reilly Automotive, Inc.ORLY$89.35🔴 Esperar

Veredicto ValueRadar

🔴 Esperar

Empresa fuera de una zona histórica favorable o sin condiciones suficientes para entrar en radar.

82

Calidad

Precio Actual

$89.35

MA50 Mensual

$75.21

EV/EBITDA

Caro

Los 3 Scores ValueRadar

82

Calidad

25

Valoración

20

Momento

Momento de Entrada

⚠️ Por encima de la zona histórica

+19%

El precio está significativamente por encima de su media histórica. Los criterios ValueRadar no señalan esta zona como favorable.

MA50 mensual: $75.21 · Precio actual: $89.35

Valoración por Ratio

🔴

EV/EBITDA

19.6×

Caro

EV/EBITDA — estándar para valorar empresas de consumo y retail

Análisis combinado

El precio está fuera de su zona histórica favorable. Estado: Esperar. Los criterios ValueRadar no señalan esta zona como interesante para analizar.

Posición en el rango ±10% de la MA50M

↘ −10%+
✅ RANGO ±10%
↗ +10%+
▲ +19%
Precio actual$89.35
SMA50M$75.21
MM 50 díasN/D
Máx. 52 sem.$108.72
Mín. 52 sem.$82.59
Distancia MA50M+19%

Métricas de Valoración

EV/EBITDA

19.6×

PEG

N/D

P/FCF

37.5×

EV/EBITDA

19.6×

P/VL

N/D

Rev. CAGR 10A

+8.4%

Evolución del Precio

MA20 ● MA50 ● MA200 ●

Zona ±10% MA50MORLY · Mensual

Datos Fundamentales

Precio · Ratios TTM · Fuente: FMP

TTM

Precio y Mercado

Cap. Bursátil

$74.05B

Precio

$89.35

Variación día

—

Beta

—

Máx. 52 sem.

$108.72

Mín. 52 sem.

$82.59

Volumen

5.68M

Vol. Medio

—

Valoración

P/E

—

Forward P/E

—

PEG

2.27

P/S

4.0×

P/B

—

P/FCF

37.5×

EV/EBITDA

19.6×

EV/Ventas

—

Rentabilidad

Margen Bruto

51.6%

Margen Oper.

19.6%

Margen Neto

14.3%

ROE

-263.2%

ROA

—

ROIC

34.1%

Rev. CAGR 5A

+8.9%

EPS CAGR 5A

+12.5%

Balance y Dividendo

Deuda/Equity

-8.18

Current Ratio

0.75

Div. Yield

—

Payout Ratio

—

Fundamentales TTM

Ingresos TTM

$17.78B

Benef. Neto TTM

$2.54B

EBITDA

$3.99B

EPS Diluido

$2.97

Próximo Earnings

miércoles, 28 de octubre de 2026

EPS estimado: $0.91 · Ingresos estimados: $5.0B

Estimaciones de Analistas

Consenso de analistas — próximos 2 años fiscales

Año fiscal 2026

Ingresos est.$19.1B
EPS est.$3.27

Basado en 19 analistas

Año fiscal 2027

Ingresos est.$20.3B
EPS est.$3.64

Basado en 19 analistas

Calidad del Negocio

ROIC34.1%
Margen Operativo19.6%
Margen Neto14.3%
Margen Bruto51.6%
Rev. CAGR 5A+8.9%
Rev. CAGR 10A+8.4%
EPS CAGR 5A+12.5%
EPS CAGR 10A+16.6%
✅ Crecimiento confirmado (5 años)

Historial Anual

Ingresos

BPA (EPS)

Ventas 5A ✅EPS 5A ✅

Crecimiento consistente en ventas y beneficios durante 5 años

Desglose de Calidad

Retorno sobre el capital
25%
Crecimiento de ingresos
20%
Crecimiento de BPA
20%
Margen operativo
20%
Solidez financiera
15%

Segmentación de Ingresos

% de ingresos por producto/región — último año fiscal reportado

Automotive Aftermarket Parts Segment100%

Sobre la Empresa

¿A qué se dedica?

O'Reilly Automotive, Inc., along with its subsidiary companies, functions as a leading retail and wholesale provider of automotive aftermarket products, specialized tools, supplies, and accessories across the United States. The company's comprehensive inventory includes both new and reconditioned ve…

Principales Riesgos

  • Consumer spending slowdown
  • Brand erosion risk
  • Private label competition
  • Inflation impact on margins

Puntuación de Calidad

82
Excelente

Señales ValueRadar

Veredicto🔴 Esperar
Rango MA50M⚠️ Fuera de zona histórica (+19%)
EV/EBITDA🔴 Caro

Plazo Orientativo

5–10 años

Inversión de largo plazo

Sector y Geografía

SectorConsumo
PaísUS
DivisaUSD
Comparar con otra empresa

Haz tu Propio Análisis

Calculadora DCF Interés Compuesto
Añadir al SeguimientoAñadir a la Cartera

Empresas Relacionadas — Consumo

Comparar con otra empresa
Costco Wholesale Corporation

COST

Costco Wholesale Corporation

$952

🔴 Esperar
McDonald's Corporation

MCD

McDonald's Corporation

$271

🟡 En Rango
Starbucks Corporation

SBUX

Starbucks Corporation

$105

🔴 Esperar
NIKE, Inc.

NKE

NIKE, Inc.

$42

🔴 Esperar

Preguntas Frecuentes sobre O'Reilly Automotive, Inc.

¿Está O'Reilly Automotive, Inc. infravalorada en 2026?+
Según el sistema ValueRadar, O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) se encuentra actualmente en estado de por encima de su zona histórica de compra (precio elevado respecto a su media). Nuestro veredicto se basa en la comparación del precio actual ($89.35) respecto a la media móvil de 50 meses ($75.21), que actúa como referencia histórica de valor. No constituye recomendación de inversión — invierte siempre con tu propio criterio.
¿Cuál es la calidad del negocio de O'Reilly Automotive, Inc.?+
ValueRadar califica la calidad del negocio de O'Reilly Automotive, Inc. como excelente. Esta puntuación pondera el ROIC, los márgenes operativo y neto, el crecimiento de ingresos y EPS a 5 y 10 años, y la consistencia histórica del beneficio. Una calidad excelente indica ventajas competitivas sólidas y retornos de capital superiores a la media del mercado.
¿Cuándo conviene comprar acciones de O'Reilly Automotive, Inc.?+
El sistema ValueRadar señala una entrada favorable cuando el precio de O'Reilly Automotive, Inc. está dentro de la "zona histórica" definida por la media de 50 meses (actualmente $75.21). Históricamente, comprar en esta zona ha ofrecido mejores puntos de entrada a largo plazo. Recuerda que la valoración es solo un factor — también debes analizar la calidad del negocio, los fundamentales y tu horizonte temporal.
¿Qué métricas financieras clave tiene O'Reilly Automotive, Inc.?+
O'Reilly Automotive, Inc. cotiza actualmente a $89.35. El PEG ratio es 2.27. El ROIC es del 34.1%, indicador clave de la eficiencia en la asignación de capital. El margen neto es del 14.3%. Todos los datos se actualizan diariamente desde Financial Modeling Prep.
¿Qué riesgos tiene invertir en O'Reilly Automotive, Inc.?+
Los principales riesgos identificados para O'Reilly Automotive, Inc. incluyen: Consumer spending slowdown, Brand erosion risk, Private label competition. Como con cualquier inversión en renta variable, el capital está en riesgo y los resultados pasados no garantizan rendimientos futuros. Diversifica tu cartera y consulta con un asesor financiero antes de tomar decisiones de inversión.

ValueRadar es una herramienta de análisis. Los datos mostrados no constituyen recomendación de compra o venta. Invierte siempre con tu propio criterio.

Datos: Financial Modeling Prep · Precios live · Fundamentales: caché 14 días