ValueRadar
AutoZone, Inc.

AutoZone, Inc.

AZOConsumo🟡 En Rango

Precio

$3016.25

MA50M

✅ Zona histórica

+0%

Cap. Bursátil

$49.24B

EV/EBITDA

14.7×

Máx. 52s.

$4,388.11

Mín. 52s.

$2,902.2

AutoZone, Inc.AZO$3016.25🟡 En Rango

Veredicto ValueRadar

🟡 En Rango

Empresa en zona histórica favorable, pero con valoración exigente para su sector.

86

Calidad

Precio Actual

$3016.25

MA50 Mensual

$3031.30

EV/EBITDA

Razonable

Los 3 Scores ValueRadar

86

Calidad

60

Valoración

100

Momento

Momento de Entrada

✅ Zona histórica favorable

+0%

El precio cotiza cerca de su media histórica de largo plazo, lo que históricamente ha sido una zona interesante para analizar.

MA50 mensual: $3031.30 · Precio actual: $3016.25

Valoración por Ratio

🟡

EV/EBITDA

14.7×

Razonable

EV/EBITDA — estándar para valorar empresas de consumo y retail

Análisis combinado

Estado: En Rango. El precio cotiza en zona histórica favorable, pero el EV/EBITDA no es suficientemente atractivo respecto a comparables del sector.

Posición en el rango ±10% de la MA50M

↘ −10%+
✅ RANGO ±10%
↗ +10%+
▲ +0%
Precio actual$3016.25
SMA50M$3031.30
MM 50 díasN/D
Máx. 52 sem.$4,388.11
Mín. 52 sem.$2,902.2
Distancia MA50M+0%

Métricas de Valoración

EV/EBITDA

14.7×

PEG

N/D

P/FCF

30.7×

EV/EBITDA

14.7×

P/VL

N/D

Rev. CAGR 10A

+6.4%

Evolución del Precio

MA20 ● MA50 ● MA200 ●

Zona ±10% MA50MAZO · Mensual

Datos Fundamentales

Precio · Ratios TTM · Fuente: FMP

TTM

Precio y Mercado

Cap. Bursátil

$49.24B

Precio

$3016.25

Variación día

—

Beta

—

Máx. 52 sem.

$4,388.11

Mín. 52 sem.

$2,902.2

Volumen

94K

Vol. Medio

—

Valoración

P/E

—

Forward P/E

—

PEG

1.37

P/S

2.5×

P/B

—

P/FCF

30.7×

EV/EBITDA

14.7×

EV/Ventas

—

Rentabilidad

Margen Bruto

51.8%

Margen Oper.

18.0%

Margen Neto

12.4%

ROE

-80.4%

ROA

—

ROIC

25.4%

Rev. CAGR 5A

+8.4%

EPS CAGR 5A

+15%

Balance y Dividendo

Deuda/Equity

-4.54

Current Ratio

0.89

Div. Yield

—

Payout Ratio

—

Fundamentales TTM

Ingresos TTM

$18.94B

Benef. Neto TTM

$2.50B

EBITDA

$4.22B

EPS Diluido

$144.87

Próximo Earnings

martes, 22 de septiembre de 2026

EPS estimado: $54.53 · Ingresos estimados: $6.7B

Estimaciones de Analistas

Consenso de analistas — próximos 2 años fiscales

Año fiscal 2026

Ingresos est.$20.5B
EPS est.$151.46

Basado en 19 analistas

Año fiscal 2027

Ingresos est.$22.0B
EPS est.$175.44

Basado en 19 analistas

Calidad del Negocio

ROIC25.4%
Margen Operativo18%
Margen Neto12.4%
Margen Bruto51.8%
Rev. CAGR 5A+8.4%
Rev. CAGR 10A+6.4%
EPS CAGR 5A+15%
EPS CAGR 10A+14.9%
✅ Crecimiento confirmado (5 años)

Historial Anual

Ingresos

BPA (EPS)

Ventas 5A ✅EPS 5A ✅

Crecimiento consistente en ventas y beneficios durante 5 años

Desglose de Calidad

Retorno sobre el capital
25%
Crecimiento de ingresos
20%
Crecimiento de BPA
20%
Margen operativo
20%
Solidez financiera
15%

Segmentación de Ingresos

% de ingresos por producto/región — último año fiscal reportado

Auto Parts Locations100%

Sobre la Empresa

¿A qué se dedica?

AutoZone, Inc. operates as a leading retailer and distributor specializing in automotive replacement parts and accessories. The company's comprehensive inventory caters to a diverse range of vehicles, including cars, sport utility vehicles, vans, and light trucks. Their product offerings encompass b…

Principales Riesgos

  • Consumer spending slowdown
  • Brand erosion risk
  • Private label competition
  • Inflation impact on margins

Puntuación de Calidad

86
Excelente

Señales ValueRadar

Veredicto🟡 En Rango
Rango MA50M✅ Zona histórica (+0%)
EV/EBITDA🟡 Razonable

Plazo Orientativo

5–10 años

Inversión de largo plazo

Sector y Geografía

SectorConsumo
PaísUS
DivisaUSD
Comparar con otra empresa

Haz tu Propio Análisis

Calculadora DCF Interés Compuesto
Añadir al SeguimientoAñadir a la Cartera

Empresas Relacionadas — Consumo

Comparar con otra empresa
Costco Wholesale Corporation

COST

Costco Wholesale Corporation

$952

🔴 Esperar
McDonald's Corporation

MCD

McDonald's Corporation

$271

🟡 En Rango
Starbucks Corporation

SBUX

Starbucks Corporation

$105

🔴 Esperar
NIKE, Inc.

NKE

NIKE, Inc.

$42

🔴 Esperar

Preguntas Frecuentes sobre AutoZone, Inc.

¿Está AutoZone, Inc. infravalorada en 2026?+
Según el sistema ValueRadar, AutoZone, Inc. (AZO) se encuentra actualmente en estado de en rango histórico favorable (precio cercano a su media de 50 meses). Nuestro veredicto se basa en la comparación del precio actual ($3016.25) respecto a la media móvil de 50 meses ($3031.30), que actúa como referencia histórica de valor. No constituye recomendación de inversión — invierte siempre con tu propio criterio.
¿Cuál es la calidad del negocio de AutoZone, Inc.?+
ValueRadar califica la calidad del negocio de AutoZone, Inc. como excelente. Esta puntuación pondera el ROIC, los márgenes operativo y neto, el crecimiento de ingresos y EPS a 5 y 10 años, y la consistencia histórica del beneficio. Una calidad excelente indica ventajas competitivas sólidas y retornos de capital superiores a la media del mercado.
¿Cuándo conviene comprar acciones de AutoZone, Inc.?+
El sistema ValueRadar señala una entrada favorable cuando el precio de AutoZone, Inc. está dentro de la "zona histórica" definida por la media de 50 meses (actualmente $3031.30). Históricamente, comprar en esta zona ha ofrecido mejores puntos de entrada a largo plazo. Recuerda que la valoración es solo un factor — también debes analizar la calidad del negocio, los fundamentales y tu horizonte temporal.
¿Qué métricas financieras clave tiene AutoZone, Inc.?+
AutoZone, Inc. cotiza actualmente a $3016.25. El PEG ratio es 1.37. El ROIC es del 25.4%, indicador clave de la eficiencia en la asignación de capital. El margen neto es del 12.4%. Todos los datos se actualizan diariamente desde Financial Modeling Prep.
¿Qué riesgos tiene invertir en AutoZone, Inc.?+
Los principales riesgos identificados para AutoZone, Inc. incluyen: Consumer spending slowdown, Brand erosion risk, Private label competition. Como con cualquier inversión en renta variable, el capital está en riesgo y los resultados pasados no garantizan rendimientos futuros. Diversifica tu cartera y consulta con un asesor financiero antes de tomar decisiones de inversión.

ValueRadar es una herramienta de análisis. Los datos mostrados no constituyen recomendación de compra o venta. Invierte siempre con tu propio criterio.

Datos: Financial Modeling Prep · Precios live · Fundamentales: caché 14 días